Как работи
Редът следва нормалния месец в кантората: подавате документите, проверявате разчетеното, правите контировките, преглеждате ги и ги експортирате в програмата на фирмата.
01 Подаване
Подаване в архива на фирмата
Архивът е основата: всичко заведено за една фирма — фактури и банкови извлечения — стои там, затова нищо не се губи между месеците.
Какви файлове
Фактури като PDF, снимки и сканирани документи, Word (.docx) и имейли, записани от Outlook (.eml) — от имейла се завежда приложената фактура, без да я записвате отделно. Банкови извлечения като PDF или изображение.
Под коя фирма
Избирате фирмата горе и типа документ. Документ, заведен под грешна фирма, се премества с „Премести към друга фирма“ — с файла и историята си, и се разчита наново спрямо правилния ЕИК.
Издадени фактури
Фактура, която фирмата издава, се създава в приложението: доставчикът е попълнен, въвеждате получателя и редовете, а страницата се изчертава до вас. Завежда се като продажба с висока увереност — няма какво да се потвърждава.
Без период при подаване
Документът не е вързан с месец. Ако се окаже, че е за друг месец, това е въпрос на филтър, а не на ново качване.
02 Разчитане
Разчитане и увереност
Всеки документ се разчита при завеждането: номер, дати, контрагент, ЕИК и ДДС номер, основа, ДДС и обща сума.
Висока, средна, ниска
Висока означава, че документът е разчетен чисто. При средна или ниска отваряте „Виж“, сравнявате с документа, поправяте полето в реда и натискате „Потвърди“.
Прагът
Документ без висока увереност не влиза в контировките. Панелът за контиране показва колко документа чакат потвърждение — това са тези, които ще бъдат пропуснати.
Банкови редове
При извлеченията най-често грешат посоката (дебит/кредит) и IBAN — затова те се поправят направо от реда. IBAN-ите на фирмата казват коя страна на превода е тя.
Сумите като проверка
Броят, основата, ДДС и общата сума над таблицата важат за целия филтър, не само за видимата страница — бърза сверка с дневниците по ДДС.
03 Контиране
Контировки по сметкоплана и правилата на фирмата
Панелът вдясно на архива превръща заведените документи в контировки — за период или за ръчно избрани редове.
Сметкопланът
Всяка фирма има свой сметкоплан, качен като CSV, PDF или XLSX. Без него контировки не се правят, а бутонът казва защо.
Правилата
Постоянни указания за фирмата, отделно за фактури и банкови преводи — например доставчик → 401-2-2 или „наем“ в основанието → 602-1-1. Прилагат се преди всичко останало; правило, което не ви трябва, се изключва, без да се трие.
Предложението
За всеки документ: дебит, кредит и сметка за ДДС от сметкоплана. „авто“ — само когато сметката и контрагентът са намерени еднозначно.
Неуспешни редове
„Опитай отново неуспешните“ пуска наново само тях, не цялото контиране.
04 Преглед
Преглед и корекции
Прозорецът „Контировки“ се отваря сам, с броя по статус. До всеки ред са документът, датата и контрагентът.
Сметките се редактират
Пишете върху предложена сметка, с която не сте съгласни.
Причината е до реда
„преглед“ и „блокирана“ казват какво ги е спряло — най-често непотвърден документ или контрагент, който се среща повече от веднъж в сметкоплана.
| Документ | Контрагент | Дт | Кт | ДДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000004127 14.09.2026 | Примерна Фирма ООД | 602 | 401 | 4531 | авто |
| 0000000981 16.09.2026 | Друг Доставчик ЕООД | 601 | 401 | 4531 | преглед Сметкопланът съдържа този контрагент повече от веднъж. |
| 2026-0312 18.09.2026 | Трета Фирма АД | — | — | — | блокирана Потвърдете документа, преди да бъде контиран. |
05 Експорт
Експорт и отбелязване като осчетоводени
Избирате счетоводната програма — или обикновен XLSX, CSV или PDF, после езика на файла и къде да се запише.
Програмите на фирмата
Експортът предлага програмите, отбелязани за фирмата. Ако не е отбелязана нито една, се предлагат всички.
Езикът на файла
Езикът на файла е отделен от езика на прозореца: може да четете таблицата на английски и да предадете файл на български.
Осчетоводени — след експорта
„Отбележи като осчетоводени“ се отключва само след успешен експорт. Това е единственото, което изважда документите от следващото контиране — изхвърлен експорт не струва нищо.
Импорт в счетоводната програма
Какъв файл получава всяка програма и как се импортира:
06 Кантората
Кантората: хора, фирми, следа
Собственикът управлява служителите и фирмите клиенти; счетоводителите работят с всичко останало.
Покани и роли
Акаунти се създават само с покана от собственика. Ролите са „Счетоводител“ и „Собственик“. Премахнат служител не може да влиза, но нищо заведено от него не се трие.
Един човек — един компютър
Втори вход на друг компютър се отказва, докато първият работи. Компютър, който е забил или изгубил връзка, освобождава акаунта до 10 минути, а собственикът може да прекрати сесия веднага.
Одитна следа
Действията се записват във верижна одитна следа на компютъра и се изпращат в облака; собственикът ги вижда в „Дейност“.
Изнасяне на архива
При напускане или преминаване към по-малък план поддръжката отваря експорта: целият архив — всяка фактура и извлечение на всяка фирма — се изтегля като ZIP файлове по фирма и година, с index.csv за всеки документ.
Пуснете един реален месец през приложението.
Кратък разговор, настройваме кантората и фирмите заедно с вас, и обработвате истински документи.